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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 603.00 | 24 602.00 | 23 001.00 | 47 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 643 997.00 | 387 215.00 | 256 782.00 | 643 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 234.00 | 428 944.00 | 361 290.00 | 790 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 486.00 | 30 779.00 | 63 707.00 | 94 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 120.00 | 878 110.00 | 705 010.00 | 1 583 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
BT Marchandises | 247 560.00 | | 247 560.00 | 247 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
BZ Autres créances | 322 496.00 | | 322 496.00 | 322 496.00 |
CF Disponibilités | 406 863.00 | | 406 863.00 | 406 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 830.00 | | 1 259 830.00 | 1 259 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 950.00 | 878 110.00 | 1 964 841.00 | 2 842 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 812 450.00 | | | 812 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 168.00 | | | -111 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 024.00 | | | 1 039 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 206.00 | | | 276 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 816.00 | | | 925 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 841.00 | | | 1 964 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 072.00 | | | 744 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 385.00 | | 972 385.00 | 972 385.00 |
FD Production vendue biens | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
FG Production vendue services | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 668.00 | | 1 041 668.00 | 1 041 668.00 |
FM Production stockée | | | -41 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 949.00 | | | -36 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 899.00 | | | 1 167 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 067.00 | | | 1 279 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 168.00 | | | -111 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 006.00 | | 220 114.00 | 1 369 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 583 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 528 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 603.00 | | 220 114.00 | 1 314 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 185.00 | 141 925.00 | 6 000.00 | 742 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 237.00 | 12 365.00 | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 378.00 | 129 560.00 | 6 000.00 | 723 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 339.00 | 238 339.00 | | 238 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
UX Autres créances clients | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VC Groupe et associés | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 911.00 | 36 167.00 | 142 322.00 | 217 911.00 |
VI Groupe et associés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 835.00 | 432 835.00 | | 432 835.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 816.00 | 744 072.00 | 142 322.00 | 925 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |