| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 27 757.00 | 15 565.00 | 43 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 321.00 | 27 757.00 | 15 565.00 | 43 321.00 |
060 Stock marchandises | 25 264.00 | 180.00 | 25 084.00 | 25 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 337.00 | 1 144.00 | 20 194.00 | 21 337.00 |
072 Créances – Autres | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
084 Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 155.00 | 1 324.00 | 96 831.00 | 98 155.00 |
110 Total général Actif | 141 476.00 | 29 080.00 | 112 396.00 | 141 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 942.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 180.00 | | | 180.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 264.00 | | | 264.00 |