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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 950.00 | 48 250.00 | 2 700.00 | 50 950.00 |
AP Constructions | 294 325.00 | 187 671.00 | 106 653.00 | 294 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 422.00 | 194 206.00 | 118 216.00 | 312 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 566.00 | 440 064.00 | 232 502.00 | 672 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BZ Autres créances | 343 306.00 | | 343 306.00 | 343 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 743.00 | | 467 743.00 | 467 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 309.00 | 440 064.00 | 700 245.00 | 1 140 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DH Report à nouveau | -143 134.00 | -126 083.00 | | -143 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | -17 051.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | -71 757.00 | -72 833.00 | | -71 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 674.00 | 87 004.00 | | 271 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 873.00 | 79 739.00 | | 23 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 415 298.00 | | 373 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 077.00 | 224 310.00 | | 92 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 4 594.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 002.00 | 830 417.00 | | 772 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 245.00 | 757 584.00 | | 700 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 598.00 | | 11 690.00 | 915 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 722.00 | 672 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 50 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 733.00 | 616 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 608.00 | | 9 808.00 | 859 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 1 882.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 395.00 | 66 236.00 | 253 566.00 | 627 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | 1 000.00 | 1 800.00 | 49 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 345.00 | 65 236.00 | 251 766.00 | 578 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 733.00 | 28 699.00 | 201 685.00 | 244 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VP Divers | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 480.00 | 236 480.00 | | 236 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 366.00 | 375 366.00 | | 375 366.00 |
VW T.V.A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 352.00 | 550 317.00 | 201 685.00 | 766 352.00 |