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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 11 707.00 | 30 333.00 | 42 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 590.00 | 11 707.00 | 32 883.00 | 44 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
084 Disponibilités | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
110 Total général Actif | 182 560.00 | 11 707.00 | 170 853.00 | 182 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 375.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 462.00 | 268 226.00 | | 405 462.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 4 500.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 980.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 199.00 | 273 706.00 | | 401 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 787.00 | 100 696.00 | | 158 787.00 |
242 Autres charges externes. | 119 445.00 | 50 431.00 | | 119 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 8 996.00 | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 465.00 | 77 102.00 | | 54 465.00 |
252 Charges sociales | 20 428.00 | 24 054.00 | | 20 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | 6 320.00 | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 758.00 | 267 600.00 | | 365 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 441.00 | 6 106.00 | | 35 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 388.00 | 14 504.00 | | 12 388.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 311.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 260.00 | 11 924.00 | | 6 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 1 142.00 | | 6 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 364.00 | 7 232.00 | | 34 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |