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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 783.00 | 103 757.00 | 241 026.00 | 344 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 170.00 | 9 222.00 | 948.00 | 10 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 600.00 | 112 979.00 | 286 622.00 | 399 600.00 |
BT Marchandises | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 982.00 | 542.00 | 268 440.00 | 268 982.00 |
BZ Autres créances | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 310.00 | 542.00 | 353 768.00 | 354 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 910.00 | 113 521.00 | 640 389.00 | 753 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 718.00 | 72 057.00 | | 154 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 090.00 | 83 612.00 | | -31 090.00 |
DL TOTAL (I) | 134 628.00 | 165 718.00 | | 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 517.00 | 158 084.00 | | 162 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 185.00 | 199 733.00 | | 171 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | 66 471.00 | | 83 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 54 597.00 | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 41 998.00 | 38 953.00 | | 41 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 761.00 | 517 838.00 | | 505 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 389.00 | 683 556.00 | | 640 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 632.00 | | 1 396 632.00 | 1 396 632.00 |
FG Production vendue services | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 276.00 | | 1 415 276.00 | 1 415 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 46.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | 27 724.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 27 770.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -27 770.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 599.00 | 1 192 794.00 | | 1 420 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 689.00 | 1 109 182.00 | | 1 451 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 090.00 | 83 612.00 | | -31 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 516.00 | 80 269.00 | 82 247.00 | 162 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 335.00 | 306 935.00 | 400.00 | 307 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 761.00 | 423 514.00 | 82 247.00 | 505 761.00 |