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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 11 513.00 | 7 197.00 | 18 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 998.00 | 166 161.00 | 15 837.00 | 181 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
BZ Autres créances | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CF Disponibilités | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 131.00 | | 519 131.00 | 519 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 130.00 | 166 161.00 | 534 969.00 | 701 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | -38 076.00 | | | -38 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 830.00 | | | 475 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 969.00 | | | 534 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 830.00 | | | 475 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 649.00 | 105 645.00 | 174 294.00 | 68 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 649.00 | 105 645.00 | 174 294.00 | 68 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 215.00 | | | 360 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 082.00 | | | -7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 445.00 | 6 716.00 | | 159 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 084.00 | 4 563.00 | | 150 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 2 152.00 | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 440.00 | 341 800.00 | 8 640.00 | 350 440.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 830.00 | 475 830.00 | | 475 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ST Autres comptes | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YT Sous‐traitance | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |