| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 151.00 | 556 373.00 | 306 777.00 | 863 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 765.00 | 557 988.00 | 306 777.00 | 864 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 830.00 | | 134 830.00 | 134 830.00 |
BZ Autres créances | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 147.00 | 557 988.00 | 520 159.00 | 1 078 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 213.00 | | | 404 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 159.00 | | | 520 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
FG Production vendue services | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 139.00 | | 282 139.00 | 282 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 022.00 | | | 275 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 873.00 | | 15 892.00 | 848 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 873.00 | | 15 892.00 | 848 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 396.00 | 97 592.00 | | 460 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 396.00 | 97 592.00 | | 460 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 981.00 | 97 753.00 | 176 691.00 | 305 981.00 |
VI Groupe et associés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 577.00 | 187 577.00 | | 187 577.00 |
VW T.V.A. | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 213.00 | 195 985.00 | 176 691.00 | 404 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |