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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 800.00 | 14 800.00 | 1 000.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 27 416.00 | 67 289.00 | 94 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 797.00 | 42 216.00 | 70 581.00 | 112 797.00 |
060 Stock marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
072 Créances – Autres | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
110 Total général Actif | 212 992.00 | 42 216.00 | 170 776.00 | 212 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 207.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 947.00 | 388 649.00 | | 253 947.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 2 373.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 001.00 | 391 022.00 | | 254 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 074.00 | 8 338.00 | | 13 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | -932.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 209 390.00 | 331 525.00 | | 209 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 017.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 822.00 | 17 828.00 | | 19 822.00 |
252 Charges sociales | 4 744.00 | 2 605.00 | | 4 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 984.00 | 15 339.00 | | 13 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 049.00 | 375 719.00 | | 263 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 048.00 | 15 303.00 | | -9 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 13 385.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | 6 835.00 | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 865.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 1 240.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | 7 748.00 | | 2 874.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |