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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AP Constructions | 22 185.00 | 11 941.00 | 10 245.00 | 22 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 526.00 | 726 745.00 | 165 780.00 | 892 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 006.00 | 159 038.00 | 109 968.00 | 269 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 450.00 | 898 472.00 | 286 977.00 | 1 185 450.00 |
BN En cours de production de biens | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 182.00 | | 1 581 182.00 | 1 581 182.00 |
BZ Autres créances | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CF Disponibilités | 1 383 423.00 | | 1 383 423.00 | 1 383 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 516.00 | | 3 157 516.00 | 3 157 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 966.00 | 898 472.00 | 3 444 494.00 | 4 342 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 1 827 193.00 | | | 1 827 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 561.00 | | | 588 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 254.00 | | | 2 938 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 751.00 | | | 484 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 494.00 | | | 3 444 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 751.00 | | | 484 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 998.00 | | 16 452.00 | 1 168 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 265.00 | | 16 452.00 | 1 167 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 627.00 | 95 846.00 | | 802 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 878.00 | 95 846.00 | | 801 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 182.00 | 1 581 182.00 | | 1 581 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 188.00 | 1 676 204.00 | 984.00 | 1 677 188.00 |
VW T.V.A. | 263 530.00 | 263 530.00 | | 263 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 751.00 | 484 751.00 | | 484 751.00 |