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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 896.00 | 29 473.00 | 26 422.00 | 55 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
AN Terrains | 651 084.00 | 69 475.00 | 581 609.00 | 651 084.00 |
AP Constructions | 3 000 742.00 | 273 151.00 | 2 727 591.00 | 3 000 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 689.00 | 247 772.00 | 1 293 917.00 | 1 541 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 493.00 | 206 775.00 | 366 718.00 | 573 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 673.00 | 826 648.00 | 5 065 025.00 | 5 891 673.00 |
BT Marchandises | 2 920 029.00 | | 2 920 029.00 | 2 920 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 769.00 | | 512 769.00 | 512 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BZ Autres créances | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
CF Disponibilités | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 705.00 | | 3 931 705.00 | 3 931 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 379.00 | 826 648.00 | 8 996 731.00 | 9 823 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 910.00 | | | 158 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DG Autres réserves | 539 958.00 | | | 539 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 539.00 | | | 352 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 202 325.00 | | | 1 202 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 625.00 | | | 2 269 625.00 |
DP Provisions pour risques | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 090.00 | | | 4 908 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 562.00 | | | 430 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 311.00 | | | 775 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
EA Autres dettes | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 435.00 | | | 6 702 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 731.00 | | | 8 996 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 914.00 | | | 1 750 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 907 463.00 | | 5 907 463.00 | 5 907 463.00 |
FG Production vendue services | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 721.00 | | 6 011 721.00 | 6 011 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 115 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 494.00 | | | 6 141 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 954.00 | | | 5 788 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 539.00 | | | 352 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 556.00 | | 332 226.00 | 5 603 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 109.00 | 5 891 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 994.00 | 118 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 115.00 | 5 767 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 348.00 | | 63 489.00 | 62 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 541 208.00 | | 262 918.00 | 5 541 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 283.00 | 321 282.00 | 5 089.00 | 507 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 535.00 | 6 939.00 | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 748.00 | 314 343.00 | 5 089.00 | 484 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 563.00 | 958.00 | 429 605.00 | 430 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 311.00 | 775 311.00 | | 775 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 825.00 | 312 825.00 | | 312 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 885.00 | 30 085.00 | 16 800.00 | 46 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 870 499.00 | 545 418.00 | 2 130 166.00 | 4 870 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 920.00 | | | 376 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 228 348.00 | 5 820.00 | 234 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 401.00 | 1 750 915.00 | 2 576 571.00 | 6 522 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |