| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 4 551.00 | 3 411.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 229.00 | 30 575.00 | 34 654.00 | 65 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 121 508.00 | | 15 121 508.00 | 15 121 508.00 |
BF Prêts | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 334 662.00 | 58 900.00 | 16 275 762.00 | 16 334 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
BZ Autres créances | 14 513 350.00 | | 14 513 350.00 | 14 513 350.00 |
CF Disponibilités | 12 162 840.00 | | 12 162 840.00 | 12 162 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 994 555.00 | | 26 994 555.00 | 26 994 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 291 788.00 | 58 900.00 | 44 232 888.00 | 44 291 788.00 |
CU Autres participations | 996 354.00 | | 996 354.00 | 996 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 962 571.00 | | 962 571.00 | 962 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 081.00 | 364 081.00 | | 364 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 073.00 | 1 221 073.00 | | 1 221 073.00 |
DG Autres réserves | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
DH Report à nouveau | -5 556 977.00 | -1 178 637.00 | | -5 556 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 823 129.00 | -4 378 340.00 | | 12 823 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 271.00 | -3 903 858.00 | | 8 919 271.00 |
DP Provisions pour risques | 20 593.00 | 9 214.00 | | 20 593.00 |
DQ Provisions pour charges | | 188 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 593.00 | 197 714.00 | | 20 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 613 620.00 | 21 644 850.00 | | 22 613 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 143.00 | 5 353 882.00 | | 5 192 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 606.00 | 3 498 937.00 | | 3 230 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 834.00 | 1 206 886.00 | | 3 131 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
EA Autres dettes | 1 112 471.00 | 961 855.00 | | 1 112 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 293 024.00 | 32 952 785.00 | | 35 293 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 232 888.00 | 29 246 641.00 | | 44 232 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 195.00 | 6 078 916.00 | | 7 407 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 138.00 | | 3 672 138.00 | 3 672 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 138.00 | | 3 672 138.00 | 3 672 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 25 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 644 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 973 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 661 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | 2 341.00 | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703 080.00 | 2 341.00 | | 4 703 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 953.00 | 361 288.00 | | 5 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 953.00 | 361 288.00 | | 1 015 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 687 127.00 | -358 947.00 | | 3 687 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 457.00 | | | 440 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 602.00 | -158 405.00 | | 1 084 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 969 296.00 | 4 570 393.00 | | 28 969 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 167.00 | 8 948 733.00 | | 16 146 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 823 129.00 | -4 378 340.00 | | 12 823 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 821 439.00 | | 15 171 442.00 | 19 821 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 648 219.00 | 1 010 000.00 | 16 237 697.00 | 17 648 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 648 219.00 | 1 010 000.00 | 16 334 661.00 | 17 648 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 353.00 | | 29 839.00 | 43 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 754 313.00 | | 15 141 603.00 | 19 754 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 243.00 | 7 657.00 | | 51 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 7 657.00 | | 27 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 714.00 | 11 379.00 | 188 500.00 | 197 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 714.00 | 11 379.00 | 188 500.00 | 197 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 379.00 | 188 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 613 620.00 | -1.00 | | 22 613 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 606.00 | 3 230 606.00 | | 3 230 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 175.00 | 1 094 175.00 | | 1 094 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 368.00 | 644 368.00 | | 644 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271 327.00 | 1 271 327.00 | | 1 271 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 471.00 | 1 112 471.00 | | 1 112 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
UX Autres créances clients | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 1 139 107.00 | 1 139 107.00 | | 1 139 107.00 |
VC Groupe et associés | 11 451 472.00 | 11 451 472.00 | | 11 451 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188 989.00 | 412 180.00 | 4 776 809.00 | 5 188 989.00 |
VP Divers | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 452.00 | 1 590 452.00 | | 1 590 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951 550.00 | 14 831 815.00 | 119 835.00 | 14 951 550.00 |
VW T.V.A. | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 293 023.00 | 7 902 594.00 | 4 776 809.00 | 35 293 023.00 |