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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 510.00 | 100 628.00 | 2 883.00 | 103 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 682.00 | 108 733.00 | 16 949.00 | 125 682.00 |
BZ Autres créances | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CF Disponibilités | 1 747 183.00 | | 1 747 183.00 | 1 747 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 113.00 | | 1 850 113.00 | 1 850 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 795.00 | 108 733.00 | 1 867 062.00 | 1 975 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 906.00 | 17 779.00 | | 26 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | 9 127.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 35 105.00 | 32 406.00 | | 35 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 13 675.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | 12 264.00 | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 24 081.00 | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 159.00 | 50 797.00 | | 67 159.00 |
EA Autres dettes | 1 643 969.00 | 1 560 323.00 | | 1 643 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 957.00 | 1 661 139.00 | | 1 831 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 062.00 | 1 693 545.00 | | 1 867 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 957.00 | 1 661 139.00 | | 1 831 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 176.00 | | 555 176.00 | 555 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 176.00 | | 555 176.00 | 555 176.00 |
FQ Autres produits | | | 20 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 649.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 649.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 697.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 697.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 953.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | -71.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 910.00 | 578 403.00 | | 575 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 211.00 | 569 276.00 | | 573 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | 9 127.00 | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 160.00 | | 1 522.00 | 124 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 989.00 | | 1 522.00 | 101 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 749.00 | 2 984.00 | | 105 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 644.00 | 2 984.00 | | 97 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 540.00 | 1 648 540.00 | | 1 648 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 114.00 | 102 930.00 | 10 184.00 | 113 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 957.00 | 1 831 957.00 | | 1 831 957.00 |