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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 063.00 | 16 075.00 | 8 987.00 | 25 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 585.00 | 64 499.00 | 266 086.00 | 330 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 708.00 | 81 575.00 | 277 133.00 | 358 708.00 |
BT Marchandises | 731 594.00 | 13 500.00 | 718 094.00 | 731 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 600.00 | 13 500.00 | 783 100.00 | 796 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 308.00 | 95 075.00 | 1 060 234.00 | 1 155 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 598.00 | 202 298.00 | | 247 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323.00 | 45 300.00 | | 79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 436 921.00 | 357 598.00 | | 436 921.00 |
DP Provisions pour risques | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 987.00 | 283 759.00 | | 327 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 831.00 | 76 007.00 | | 74 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 294 543.00 | | 126 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | 40 138.00 | | 58 597.00 |
EA Autres dettes | | 3 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 341.00 | 698 152.00 | | 602 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 234.00 | 1 055 750.00 | | 1 060 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 256.00 | | 16 452.00 | 345 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 358 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 596.00 | | 16 052.00 | 339 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 400.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 420.00 | 26 154.00 | | 55 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 420.00 | 26 154.00 | | 54 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 987.00 | 51 818.00 | 192 310.00 | 327 987.00 |
VI Groupe et associés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 741.00 | 311 573.00 | 192 310.00 | 587 741.00 |