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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 581.00 | | 372 581.00 | 372 581.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 753.00 | | 372 753.00 | 372 753.00 |
CU Autres participations | 372 581.00 | | 372 581.00 | 372 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 094.00 | 61 359.00 | | 90 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 417.00 | 28 735.00 | | 44 417.00 |
DL TOTAL (I) | 156 511.00 | 112 094.00 | | 156 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 468.00 | 65 977.00 | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 813.00 | 193 920.00 | | 192 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 242.00 | 260 796.00 | | 216 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 753.00 | 372 890.00 | | 372 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 106.00 | 35 466.00 | | 49 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689.00 | 6 730.00 | | 4 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 417.00 | 28 735.00 | | 44 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 874.00 | | | 373 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 372 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 293.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |