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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 630.00 | | 670 630.00 | 670 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 086.00 | 212 618.00 | 90 468.00 | 303 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 466.00 | 214 152.00 | 1 183 314.00 | 1 397 466.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 276.00 | 995 000.00 | | 790 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DH Report à nouveau | | -204 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 47 425.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 834 551.00 | 839 513.00 | | 834 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 21 595.00 | | 20 921.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 620.00 | 404 041.00 | | 3 487 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 314.00 | 1 243 553.00 | | 1 183 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 898.00 | | 559 898.00 | 559 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 898.00 | | 559 898.00 | 559 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GE Autres charges | | | 31 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 37 504.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 915.00 | 37 504.00 | | 24 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -37 504.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 740.00 | 593 283.00 | | 611 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 702.00 | 545 858.00 | | 606 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | 47 425.00 | | 5 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 929.00 | 397 889.00 | 4 040.00 | 401 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 762.00 | 348 762.00 | | 348 762.00 |