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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 9 175.00 | 11 224.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 370.00 | 58 571.00 | 35 798.00 | 94 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 804.00 | 67 747.00 | 47 057.00 | 114 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 618.00 | 67 747.00 | 154 871.00 | 222 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 636.00 | 14 111.00 | 67 747.00 | 53 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 14 111.00 | 67 747.00 | 53 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 810.00 | 12 898.00 | 10 912.00 | 23 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 834.00 | 78 923.00 | 10 912.00 | 89 834.00 |