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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 1 654.00 | 748.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 337.00 | 34 148.00 | 21 189.00 | 55 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 287.00 | 35 803.00 | 627 485.00 | 663 287.00 |
BT Marchandises | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 463.00 | 35 803.00 | 765 660.00 | 801 463.00 |
CU Autres participations | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
DL TOTAL (I) | 309 015.00 | | | 309 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 891.00 | | | 227 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 645.00 | | | 456 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 660.00 | | | 765 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 564.00 | | | 377 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 610.00 | | 942 610.00 | 942 610.00 |
FG Production vendue services | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 714.00 | | 952 714.00 | 952 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 519.00 | | | 956 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 041.00 | | | 907 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 385.00 | | 1 759.00 | 662 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 663 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 57 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 837.00 | | 1 759.00 | 56 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 526.00 | 6 134.00 | 857.00 | 30 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 6 134.00 | 857.00 | 30 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 207.00 | 35 126.00 | 79 081.00 | 114 207.00 |
VI Groupe et associés | 227 891.00 | 227 891.00 | | 227 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 447.00 | 44 447.00 | 2 000.00 | 46 447.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 645.00 | 377 564.00 | 79 081.00 | 456 645.00 |