| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 31 539.00 | 5 899.00 | 37 439.00 |
040 Immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 111.00 | 31 539.00 | 36 571.00 | 68 111.00 |
060 Stock marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
110 Total général Actif | 165 133.00 | 31 539.00 | 133 594.00 | 165 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 217.00 | 406 806.00 | | 385 217.00 |
230 Autres produits | 870.00 | 2 017.00 | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 088.00 | 408 823.00 | | 386 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 703.00 | 269 174.00 | | 250 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 692.00 | 533.00 | | 5 692.00 |
242 Autres charges externes. | 47 726.00 | 57 169.00 | | 47 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 714.00 | | 2 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 054.00 | 37 580.00 | | 48 054.00 |
252 Charges sociales | 14 649.00 | 12 293.00 | | 14 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | 5 034.00 | | 5 274.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 152.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 454.00 | 384 649.00 | | 374 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 634.00 | 24 175.00 | | 11 634.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | 482.00 | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 119.00 | 2 258.00 | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 974.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 282.00 | 1 074.00 | | 3 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 3 549.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 217.00 | 21 319.00 | | 8 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |