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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 399.00 | 54 528.00 | 46 871.00 | 101 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BF Prêts | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 917.00 | 84 360.00 | 738 557.00 | 822 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 146.00 | 10 168.00 | 156 979.00 | 167 146.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 93 842.00 | | 93 842.00 | 93 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 898.00 | 10 168.00 | 565 730.00 | 575 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 815.00 | 94 527.00 | 1 304 287.00 | 1 398 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 617 563.00 | | | 617 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DL TOTAL (I) | 859 357.00 | | | 859 357.00 |
DP Provisions pour risques | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 411.00 | | | 342 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 287.00 | | | 1 304 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 411.00 | | | 342 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 943.00 | | 23 416.00 | 60 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 934.00 | | 18 898.00 | 10 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | | 4 518.00 | 50 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 600.00 | | 571 600.00 | 571 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 655.00 | 182 055.00 | 571 600.00 | 753 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 410.00 | 342 410.00 | | 342 410.00 |