| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 151 332.00 | 3 399 628.00 | 6 751 704.00 | 10 151 332.00 |
AH Fonds commercial | 3 430 103.00 | | 3 430 103.00 | 3 430 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 234 676.00 | | 4 234 676.00 | 4 234 676.00 |
AP Constructions | 1 747 710.00 | 1 452 666.00 | 295 044.00 | 1 747 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013 623.00 | 33 562 281.00 | 10 451 342.00 | 44 013 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 831.00 | 765 903.00 | 96 929.00 | 862 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 231 540.00 | | 1 231 540.00 | 1 231 540.00 |
AX Avances et acomptes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | 3 667 802.00 | | 3 667 802.00 | 3 667 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 607.00 | | 611 607.00 | 611 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 004 590.00 | 39 326 355.00 | 31 678 235.00 | 71 004 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 358 522.00 | 96 573.00 | 5 261 949.00 | 5 358 522.00 |
BN En cours de production de biens | 506 798.00 | | 506 798.00 | 506 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 229 360.00 | 16 519.00 | 1 212 841.00 | 1 229 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921 970.00 | | 1 921 970.00 | 1 921 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371 751.00 | 13 417.00 | 6 358 334.00 | 6 371 751.00 |
BZ Autres créances | 4 554 721.00 | | 4 554 721.00 | 4 554 721.00 |
CF Disponibilités | 4 241 260.00 | | 4 241 260.00 | 4 241 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 418 887.00 | 126 509.00 | 24 292 378.00 | 24 418 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 440 798.00 | 39 452 864.00 | 55 987 934.00 | 95 440 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279 409.00 | | | 4 279 409.00 |
CU Autres participations | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 162 950.00 | 17 162 950.00 | | 17 162 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530 178.00 | 1 092 218.00 | | 1 530 178.00 |
DH Report à nouveau | 8 321 245.00 | 6 552 988.00 | | 8 321 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 645.00 | 2 206 217.00 | | 2 813 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 889.00 | 38 376.00 | | 27 889.00 |
DK Provisions réglementées | 4 067 920.00 | 3 623 958.00 | | 4 067 920.00 |
DL TOTAL (I) | 33 923 826.00 | 30 676 707.00 | | 33 923 826.00 |
DP Provisions pour risques | 474 433.00 | 142 610.00 | | 474 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 307.00 | 341 178.00 | | 17 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 740.00 | 483 789.00 | | 491 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 022.00 | 45 068.00 | | 143 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 204 972.00 | 6 894 421.00 | | 13 204 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013 536.00 | 4 504 792.00 | | 5 013 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 156.00 | 535 299.00 | | 1 340 156.00 |
EA Autres dettes | 1 870 438.00 | 1 347 159.00 | | 1 870 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 572 295.00 | 13 326 738.00 | | 21 572 295.00 |
ED (V) | 73.00 | 2 046.00 | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 987 934.00 | 44 489 279.00 | | 55 987 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 572 295.00 | 13 281 670.00 | | 21 572 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 732.00 | 916 331.00 | 1 721 063.00 | 804 732.00 |
FD Production vendue biens | 26 195 039.00 | 60 688 258.00 | 86 883 297.00 | 26 195 039.00 |
FG Production vendue services | 1 778 313.00 | 2 248 387.00 | 4 026 700.00 | 1 778 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 778 084.00 | 63 852 976.00 | 92 631 060.00 | 28 778 084.00 |
FM Production stockée | | | 269 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 052 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 399 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 986 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 970 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 864.00 | |
GE Autres charges | | | 36 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 667 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 526.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 7 980.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 487.00 | 17 749.00 | | 10 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 101.00 | 242 289.00 | | 183 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 605.00 | 268 018.00 | | 193 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 062.00 | 430 731.00 | | 627 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 062.00 | 430 731.00 | | 627 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 457.00 | -162 713.00 | | -433 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 389.00 | 204 964.00 | | 320 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 088.00 | 558 358.00 | | 921 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 821 003.00 | 50 494 397.00 | | 94 821 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 007 358.00 | 48 288 180.00 | | 92 007 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 645.00 | 2 206 217.00 | | 2 813 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 315 027.00 | | 8 961 328.00 | 64 315 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 840.00 | | 5 181 409.00 | 385 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271 766.00 | -1.00 | 71 004 590.00 | 2 271 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | 17 816 111.00 | 9 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 360.00 | | 47 861 193.00 | 1 876 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 514 946.00 | | 2 310 730.00 | 15 514 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 225 129.00 | | 3 512 424.00 | 46 225 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 074.00 | | 3 138 174.00 | 2 429 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 149 022.00 | | | 1 149 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 727 338.00 | | | 727 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 734 047.00 | 1 695 776.00 | | 34 734 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 716.00 | 33 380.00 | | 469 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 118 454.00 | 1 662 396.00 | | 34 118 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 623 958.00 | 627 062.00 | 183 101.00 | 3 623 958.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 788.00 | 130 864.00 | 122 913.00 | 483 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 896 531.00 | | | 2 896 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 998.00 | 113 092.00 | 180 998.00 | 180 998.00 |
6T Sur comptes clients | 17 714.00 | 2 722.00 | 7 019.00 | 17 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095 243.00 | 115 814.00 | 188 017.00 | 3 095 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202 989.00 | 873 741.00 | 494 030.00 | 7 202 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 678.00 | 310 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 062.00 | 183 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 204 972.00 | 13 204 972.00 | | 13 204 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550 773.00 | 2 550 773.00 | | 2 550 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 824.00 | 2 118 824.00 | | 2 118 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 156.00 | 1 340 156.00 | | 1 340 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 438.00 | 1 870 438.00 | | 1 870 438.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 3 667 802.00 | 3 667 802.00 | | 3 667 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 607.00 | 611 607.00 | | 611 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 340 760.00 | 6 340 760.00 | | 6 340 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 778 024.00 | 778 024.00 | | 778 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 078.00 | 2 707 078.00 | | 2 707 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 962.00 | | | 204 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 962.00 | | | 204 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 537.00 | 1 025 537.00 | | 1 025 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 506.00 | 234 506.00 | | 234 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440 385.00 | 15 440 385.00 | | 15 440 385.00 |
VW T.V.A. | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 429 273.00 | 21 429 273.00 | | 21 429 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 530.00 | 195 994.00 | | 368 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563 277.00 | 1 748 304.00 | | 2 563 277.00 |
ST Autres comptes | 12 722 336.00 | 6 870 856.00 | | 12 722 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 275 713.00 | 819 431.00 | | 1 275 713.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414 657.00 | 1 065 004.00 | | 2 414 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 994 255.00 | 2 598 035.00 | | 4 994 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 258.00 | -8 325.00 | | 236 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604 788.00 | 187 669.00 | | 604 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 741 427.00 | 5 425 115.00 | | 10 741 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 725 424.00 | 5 059 540.00 | | 9 725 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 970 238.00 | 13 101 630.00 | | 23 970 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |