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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 14 643 556.00 | 5 994 018.00 | 8 649 538.00 | 14 643 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 703 056.00 | 5 994 018.00 | 8 709 038.00 | 14 703 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
BZ Autres créances | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CF Disponibilités | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 871.00 | | 461 871.00 | 461 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 355 736.00 | 5 994 018.00 | 9 361 717.00 | 15 355 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 564 978.00 | 1 564 978.00 | | 1 564 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 951.00 | 426 666.00 | | 404 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234 908.00 | 1 042 942.00 | | 1 234 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 387.00 | 3 035 135.00 | | 3 205 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642 336.00 | 6 812 336.00 | | 5 642 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 307.00 | 26 225.00 | | 87 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 688.00 | 22.00 | | 426 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 330.00 | 6 838 583.00 | | 6 156 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 717.00 | 9 873 718.00 | | 9 361 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 642 336.00 | | | 5 642 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 082.00 | | 1 877 082.00 | 1 877 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 082.00 | | 1 877 082.00 | 1 877 082.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 283.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 967.00 | 192 212.00 | | 191 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 967.00 | -192 212.00 | | -191 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 060.00 | 165 976.00 | | 147 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 184.00 | 1 960 486.00 | | 1 877 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 233.00 | 1 533 820.00 | | 1 472 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 951.00 | 426 666.00 | | 404 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 703 056.00 | | | 14 703 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 703 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 643 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643 556.00 | | | 14 643 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431 038.00 | 562 980.00 | | 5 431 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 038.00 | 562 980.00 | | 5 431 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 042 942.00 | 191 967.00 | | 1 042 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 942.00 | 191 967.00 | | 1 042 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 642 336.00 | | | 5 642 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
VB T. V. A. | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VI Groupe et associés | 426 666.00 | 426 666.00 | | 426 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 468.00 | 19 463.00 | 81 005.00 | 100 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 687.00 | 302 682.00 | 81 005.00 | 383 687.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 330.00 | 513 994.00 | | 6 156 330.00 |