| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 745.00 | 229 043.00 | 254 701.00 | 483 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 3 074.00 | 1 784.00 | 4 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 086.00 | 232 117.00 | 260 969.00 | 493 086.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 441.00 | 232 117.00 | 304 324.00 | 536 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 035.00 | 98 673.00 | | 113 035.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 236.00 | 14 362.00 | | 21 236.00 |
DL TOTAL (I) | 153 572.00 | 132 335.00 | | 153 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 821.00 | 165 596.00 | | 145 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 6 884.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 3 271.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 550.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 751.00 | 176 303.00 | | 150 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 324.00 | 308 639.00 | | 304 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 522.00 | 48 121.00 | | 29 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 2 535.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 174.00 | 53 919.00 | | 59 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 938.00 | 39 557.00 | | 37 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 236.00 | 14 362.00 | | 21 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 394.00 | | 12 982.00 | 487 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 493 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 488 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 978.00 | | 12 915.00 | 480 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 67.00 | 6 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 839.00 | 19 278.00 | | 212 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 839.00 | 19 278.00 | | 212 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 821.00 | 24 592.00 | 97 477.00 | 145 821.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 751.00 | 29 522.00 | 97 477.00 | 150 751.00 |