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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 357.00 | 608.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 582.00 | 895 666.00 | 516 916.00 | 1 412 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 94 456.00 | 43 451.00 | 137 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752 569.00 | | 1 752 569.00 | 1 752 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 024.00 | 1 005 479.00 | 2 313 545.00 | 3 319 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 911 283.00 | | 911 283.00 | 911 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 958.00 | | 994 958.00 | 994 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 982.00 | 1 005 479.00 | 3 308 503.00 | 4 313 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 438.00 | 93 922.00 | | 104 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 404.00 | 260 516.00 | | 490 404.00 |
DL TOTAL (I) | 759 842.00 | 519 438.00 | | 759 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 893.00 | 324 990.00 | | 2 116 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 308.00 | 9 552.00 | | 33 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 25 608.00 | | 33 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 103.00 | 287 656.00 | | 365 103.00 |
EA Autres dettes | | 43 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 661.00 | 691 192.00 | | 2 548 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 503.00 | 1 210 630.00 | | 3 308 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 661.00 | 474 072.00 | | 2 548 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 605.00 | | 1 977 419.00 | 1 341 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 947.00 | | 2 018.00 | 13 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 658.00 | | 1 975 401.00 | 1 327 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 496.00 | 98 983.00 | | 906 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 623.00 | 1 733.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 873.00 | 97 249.00 | | 892 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 059.00 | 2 116 059.00 | | 2 116 059.00 |
VI Groupe et associés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 901 565.00 | | | 1 901 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 661.00 | 2 548 661.00 | | 2 548 661.00 |