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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 271.00 | | 379 271.00 | 379 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 790.00 | 174 000.00 | 1 810 790.00 | 1 984 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 357 409.00 | | 357 409.00 | 357 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 881.00 | | 1 208 881.00 | 1 208 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 671.00 | 174 000.00 | 3 019 671.00 | 3 193 671.00 |
CU Autres participations | 1 605 519.00 | 174 000.00 | 1 431 519.00 | 1 605 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 640.00 | 403 640.00 | | 413 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 250.00 | 7 250.00 | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
DG Autres réserves | 1 436 573.00 | 1 436 572.00 | | 1 436 573.00 |
DH Report à nouveau | -159 602.00 | -164 125.00 | | -159 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | 4 523.00 | | 6 331.00 |
DK Provisions réglementées | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 501.00 | 1 748 636.00 | | 1 798 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 123.00 | | | 1 140 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 15 632.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 2 395.00 | | 3 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 171.00 | 18 027.00 | | 1 221 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 671.00 | 1 766 663.00 | | 3 019 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 548.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 1 548.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 141.00 | -1 548.00 | | -9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 626.00 | 21 761.00 | | 36 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 295.00 | 17 238.00 | | 30 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 331.00 | 4 523.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 671.00 | | 1 271 119.00 | 713 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 671.00 | | 1 271 119.00 | 713 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 271.00 | | 379 271.00 | 379 271.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 123.00 | 168 240.00 | 859 542.00 | 1 140 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 742.00 | 51 471.00 | 379 271.00 | 430 742.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 170.00 | 249 287.00 | 859 542.00 | 1 221 170.00 |