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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 717 382.00 | 3 724 516.00 | 4 992 866.00 | 8 717 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 382.00 | 3 724 516.00 | 4 992 866.00 | 8 717 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
BZ Autres créances | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CF Disponibilités | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 349.00 | | 711 349.00 | 711 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 717.00 | | 971 717.00 | 971 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 217.00 | 3 724 516.00 | 6 094 701.00 | 9 819 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 118.00 | | 130 118.00 | 130 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DG Autres réserves | 199 804.00 | 8 930.00 | | 199 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 760.00 | 190 873.00 | | 167 760.00 |
DK Provisions réglementées | 741 818.00 | 620 898.00 | | 741 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 070.00 | 882 390.00 | | 1 171 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863 942.00 | 5 428 942.00 | | 4 863 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 6 628.00 | | 59 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 8 999.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 631.00 | 5 444 569.00 | | 4 923 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 701.00 | 6 326 960.00 | | 6 094 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 863 942.00 | | | 4 863 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 014.00 | | 1 039 014.00 | 1 039 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 014.00 | | 1 039 014.00 | 1 039 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 919.00 | 121 212.00 | | 120 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 919.00 | -99 190.00 | | -120 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 028.00 | 74 229.00 | | 61 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 015.00 | 1 101 954.00 | | 1 039 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 255.00 | 911 080.00 | | 871 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 760.00 | 190 873.00 | | 167 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717 382.00 | | | 8 717 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 717 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717 382.00 | | | 8 717 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 444.00 | 331 072.00 | | 3 393 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 444.00 | 331 072.00 | | 3 393 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 898.00 | 120 919.00 | | 620 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 898.00 | 120 919.00 | | 620 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 863 942.00 | | | 4 863 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
UX Autres créances clients | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 349.00 | 67 894.00 | 643 455.00 | 711 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 997.00 | 246 542.00 | 643 455.00 | 889 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 631.00 | 59 689.00 | | 4 923 631.00 |