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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 361.00 | 1 084.00 | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 131 117.00 | | 131 117.00 | 131 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 433.00 | 39 202.00 | 43 232.00 | 82 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 398.00 | 45 705.00 | 186 693.00 | 232 398.00 |
BT Marchandises | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 185.00 | 11 701.00 | 329 484.00 | 341 185.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 846 323.00 | | 846 323.00 | 846 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 834.00 | 11 701.00 | 1 360 133.00 | 1 371 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 232.00 | 57 407.00 | 1 546 826.00 | 1 604 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 207.00 | 347 565.00 | | 343 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 481.00 | 201 642.00 | | 203 481.00 |
DL TOTAL (I) | 579 688.00 | 582 207.00 | | 579 688.00 |
DP Provisions pour risques | 9 886.00 | 2 761.00 | | 9 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 2 761.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 555.00 | 123 417.00 | | 84 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 077.00 | 429 232.00 | | 539 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 776.00 | 331 573.00 | | 321 776.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 10 579.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 252.00 | 894 801.00 | | 957 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 826.00 | 1 479 769.00 | | 1 546 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 666.00 | 894 801.00 | | 938 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 161.00 | | 1 762 161.00 | 1 762 161.00 |
FG Production vendue services | 1 452 352.00 | | 1 452 352.00 | 1 452 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 513.00 | | 3 214 513.00 | 3 214 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 932.00 | 8 888.00 | | 17 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 932.00 | 8 888.00 | | 17 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 1 722.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 1 722.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 351.00 | 7 166.00 | | 12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 907.00 | 77 589.00 | | 76 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 905.00 | 3 115 540.00 | | 3 282 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 424.00 | 2 913 898.00 | | 3 079 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 481.00 | 201 642.00 | | 203 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 121.00 | | 47 060.00 | 506 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 783.00 | 232 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 528.00 | 137 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 255.00 | 82 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 833.00 | | 40 854.00 | 308 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 4 760.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 102.00 | 26 482.00 | 318 878.00 | 338 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 361.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 620.00 | 51.00 | 53 528.00 | 59 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 482.00 | 26 069.00 | 265 349.00 | 278 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761.00 | 9 886.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
6T Sur comptes clients | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 462.00 | 9 886.00 | 2 761.00 | 14 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | 2 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 077.00 | 539 077.00 | | 539 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 319 188.00 | 319 188.00 | | 319 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 555.00 | 65 968.00 | 18 587.00 | 84 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 450.00 | 368 190.00 | 11 260.00 | 379 450.00 |
VW T.V.A. | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 252.00 | 938 666.00 | 18 587.00 | 957 252.00 |