| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 890.00 | | 3 073 890.00 | 3 073 890.00 |
BZ Autres créances | 13 533 655.00 | | 13 533 655.00 | 13 533 655.00 |
CF Disponibilités | 620 687.00 | | 620 687.00 | 620 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 154 342.00 | | 14 154 342.00 | 14 154 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 233.00 | | 17 228 233.00 | 17 228 233.00 |
CU Autres participations | 3 073 890.00 | | 3 073 890.00 | 3 073 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 574 098.00 | 6 408 936.00 | | 6 574 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 472.00 | 165 162.00 | | -140 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 181.00 | 6 574 654.00 | | 6 434 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788 532.00 | 10 612 938.00 | | 10 788 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 676.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 052.00 | 10 613 614.00 | | 10 794 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 228 233.00 | 17 188 267.00 | | 17 228 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 188.00 | 586 047.00 | | 43 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 661.00 | 420 885.00 | | 183 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 472.00 | 165 162.00 | | -140 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 890.00 | | | 3 073 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 890.00 | | | 3 073 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 788 532.00 | 10 788 532.00 | | 10 788 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 13 236 455.00 | 13 236 455.00 | | 13 236 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 847.00 | 296 847.00 | | 296 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533 655.00 | 13 533 655.00 | | 13 533 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 052.00 | 10 794 052.00 | | 10 794 052.00 |