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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 282.00 | 32.00 | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 455.00 | 36 367.00 | 2 088.00 | 38 455.00 |
040 Immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 687.00 | 36 649.00 | 30 038.00 | 66 687.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
072 Créances – Autres | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
084 Disponibilités | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
110 Total général Actif | 154 799.00 | 36 649.00 | 118 150.00 | 154 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 787.00 | 12 248.00 | | 53 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 742.00 | 104 829.00 | | 102 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 950.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 539.00 | 130 030.00 | | 156 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 506.00 | 27 620.00 | | 29 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 914.00 | -15 914.00 | | 15 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 556.00 | 36 988.00 | | 32 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 677.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 355.00 | 44 416.00 | | 52 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 793.00 | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 940.00 | 94 609.00 | | 132 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 599.00 | 35 421.00 | | 23 599.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 157.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 307.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 5 291.00 | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 051.00 | 29 980.00 | | 20 051.00 |