| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 876.00 | | 128 878.00 | 128 876.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 318 640.00 | 481 360.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 185.00 | 31 115.00 | 34 070.00 | 65 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 919.00 | 62 473.00 | 15 446.00 | 77 919.00 |
BF Prêts | 321 323.00 | | 321 323.00 | 321 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 957.00 | 1 716 696.00 | 4 557 264.00 | 6 273 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BZ Autres créances | 2 965 708.00 | | 2 963 708.00 | 2 965 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248 268.00 | 12 111.00 | 1 238 156.00 | 1 248 268.00 |
CF Disponibilités | 579 381.00 | | 579 381.00 | 579 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 802 907.00 | 12 111.00 | 4 790 798.00 | 4 802 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 864.00 | 1 728 805.00 | 9 348 059.00 | 11 076 864.00 |
CU Autres participations | 4 880 654.00 | 1 304 468.00 | 3 576 188.00 | 4 880 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 600.00 | 1 469 600.00 | | 1 469 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 690.00 | 2 371 503.00 | | 750 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 730.00 | -1 620 813.00 | | 170 730.00 |
DK Provisions réglementées | 6 875.00 | 6 213.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 306.00 | 2 698 913.00 | | 2 870 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 145.00 | 174 614.00 | | 92 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309 753.00 | 6 684 273.00 | | 6 309 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 33 557.00 | | 35 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 393.00 | 82 606.00 | | 32 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 710.00 | | 2 737.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 7 562.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 754.00 | 6 985 323.00 | | 6 477 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 059.00 | 9 684 235.00 | | 9 348 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 543.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 782.00 | 10 889.00 | | 92 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | 1 584.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 445.00 | 12 597.00 | | 93 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 445.00 | 4 549.00 | | -93 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 856.00 | 76 857.00 | | -76 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 597.00 | 149 898.00 | | 529 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 866.00 | 1 770 711.00 | | 358 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 730.00 | -1 620 813.00 | | 170 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 842.00 | | 1 596.00 | 6 397 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 700.00 | 5 201 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 482.00 | 6 273 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 1 071 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 576.00 | | 1 185.00 | 1 072 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 266.00 | | 411.00 | 5 325 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 467.00 | 45 543.00 | 1 782.00 | 368 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 467.00 | 45 543.00 | 1 782.00 | 368 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 213.00 | 663.00 | | 6 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 5 880.00 | | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 232.00 | 5 880.00 | 97 534.00 | 1 408 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 444.00 | 6 543.00 | 97 534.00 | 1 414 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UP Prêts | 321 323.00 | 32 738.00 | 288 585.00 | 321 323.00 |
UX Autres créances clients | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 684.00 | 2 864 684.00 | | 2 864 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 145.00 | 84 951.00 | 7 194.00 | 92 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 307 203.00 | 6 307 203.00 | | 6 307 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 582.00 | 3 007 997.00 | 288 585.00 | 3 296 582.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 754.00 | 6 470 560.00 | 7 194.00 | 6 477 754.00 |