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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 693.00 | 45 492.00 | 7 201.00 | 52 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 623.00 | 651 948.00 | 92 675.00 | 744 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 103.00 | 706 197.00 | 99 906.00 | 806 103.00 |
BT Marchandises | 304 471.00 | | 304 471.00 | 304 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CF Disponibilités | 175 123.00 | | 175 123.00 | 175 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 991.00 | | 517 991.00 | 517 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 095.00 | 706 197.00 | 617 897.00 | 1 324 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 133.00 | -1 297 528.00 | | -1 307 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 009.00 | -9 606.00 | | -30 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 142.00 | -1 297 133.00 | | -1 327 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 761.00 | 23 946.00 | | 21 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 761.00 | 23 946.00 | | 21 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 903.00 | 1 696 040.00 | | 1 695 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 973.00 | 184 137.00 | | 153 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 968.00 | 74 709.00 | | 65 968.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 661.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 278.00 | 1 955 547.00 | | 1 923 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 897.00 | 682 360.00 | | 617 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 278.00 | 1 955 547.00 | | 1 923 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 071.00 | | 2 523 071.00 | 2 523 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 071.00 | | 2 523 071.00 | 2 523 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 40.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 40.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -40.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 825.00 | 2 549 942.00 | | 2 550 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 834.00 | 2 559 548.00 | | 2 580 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 009.00 | -9 606.00 | | -30 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 707.00 | | 5 396.00 | 800 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 920.00 | | 5 396.00 | 791 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 181.00 | 79 017.00 | | 627 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 423.00 | 79 017.00 | | 618 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 946.00 | 21 761.00 | 23 946.00 | 23 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 946.00 | 21 761.00 | 23 946.00 | 23 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 761.00 | 23 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 250.00 | 1 695 250.00 | | 1 695 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 278.00 | 1 923 278.00 | | 1 923 278.00 |