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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 043.00 | 47 277.00 | 12 766.00 | 60 043.00 |
AH Fonds commercial | 490 255.00 | 92 400.00 | 397 855.00 | 490 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 260.00 | 2 562 786.00 | 634 474.00 | 3 197 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 421.00 | 489 824.00 | 283 597.00 | 773 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
BF Prêts | 38 863.00 | 1 402.00 | 37 461.00 | 38 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 839.00 | 3 193 688.00 | 1 399 151.00 | 4 592 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 515.00 | | 412 515.00 | 412 515.00 |
BT Marchandises | 605 757.00 | | 605 757.00 | 605 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 974.00 | 9 868.00 | 619 106.00 | 628 974.00 |
BZ Autres créances | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
CF Disponibilités | 980 500.00 | | 980 500.00 | 980 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 956.00 | 9 868.00 | 2 762 088.00 | 2 771 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 795.00 | 3 203 556.00 | 4 161 239.00 | 7 364 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 600.00 | | | 849 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
DG Autres réserves | 1 285 202.00 | | | 1 285 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 958.00 | | | 2 265 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 250.00 | | | 452 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 137.00 | | | 430 137.00 |
EA Autres dettes | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 281.00 | | | 1 895 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 239.00 | | | 4 161 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 127.00 | | | 1 093 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 778.00 | 34 762.00 | 1 750 540.00 | 1 715 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 723 694.00 | | 3 723 694.00 | 3 723 694.00 |
FG Production vendue services | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 839.00 | 34 762.00 | 5 624 601.00 | 5 589 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 664.00 | | | 238 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 147.00 | | | 239 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 747.00 | | | -201 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 895.00 | | | 5 775 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 699.00 | | | 5 729 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 413.00 | 391 243.00 | 17 370.00 | 2 818 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 118.00 | 7 558.00 | | 132 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 295.00 | 383 685.00 | 17 370.00 | 2 686 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | 1 370.00 | 8 602.00 | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 1 370.00 | 8 602.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | 1 370.00 | 8 602.00 | 17 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 250.00 | 452 250.00 | | 452 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 137.00 | 430 137.00 | | 430 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 363.00 | 38 863.00 | 3 500.00 | 42 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 197 846.00 | 802 154.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 184.00 | 773 184.00 | | 773 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 548.00 | 812 047.00 | 3 500.00 | 815 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 281.00 | 1 093 127.00 | 802 154.00 | 1 895 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |