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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 945.00 | 7 035.00 | 14 911.00 | 21 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 127.00 | 7 035.00 | 25 093.00 | 32 127.00 |
060 Stock marchandises | 125 024.00 | 2 300.00 | 122 724.00 | 125 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
072 Créances – Autres | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
084 Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 906.00 | 2 300.00 | 255 606.00 | 257 906.00 |
110 Total général Actif | 290 034.00 | 9 335.00 | 280 699.00 | 290 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 404.00 | 304 773.00 | | 251 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 139.00 | 16 731.00 | | 35 139.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 598.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 578.00 | 322 102.00 | | 286 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 694.00 | 133 617.00 | | 141 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 987.00 | 14 101.00 | | -10 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 537.00 | 1 673.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 60 722.00 | 54 001.00 | | 60 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | 7 258.00 | | 5 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 838.00 | 59 827.00 | | 64 838.00 |
252 Charges sociales | 1 873.00 | 2 823.00 | | 1 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | 7 004.00 | | 4 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 875.00 | 280 321.00 | | 271 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 703.00 | 41 781.00 | | 14 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 275.00 | 4 500.00 | | 7 275.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 1 328.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 534.00 | 3 743.00 | | 4 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 6 475.00 | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 715.00 | 34 734.00 | | 14 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |