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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 692.00 | 16 283.00 | 26 409.00 | 42 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 322.00 | 50 000.00 | 657 322.00 | 707 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 518.00 | 96 283.00 | 1 959 234.00 | 2 055 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BZ Autres créances | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CF Disponibilités | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 260.00 | | 355 260.00 | 355 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 778.00 | 96 283.00 | 2 314 495.00 | 2 410 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 435.00 | | | 354 435.00 |
CU Autres participations | 1 295 504.00 | 30 000.00 | 1 265 504.00 | 1 295 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 390.00 | 1 068 980.00 | | 1 261 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 941.00 | 212 267.00 | | 235 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 331.00 | 1 468 246.00 | | 1 684 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 236.00 | 68 305.00 | | 39 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 877.00 | 47 341.00 | | 78 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 4 865.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 527.00 | 52 328.00 | | 59 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 630.00 | 448 630.00 | | 448 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 164.00 | 621 470.00 | | 630 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 495.00 | 2 089 716.00 | | 2 314 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 674.00 | 133 603.00 | | 171 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
FG Production vendue services | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 354.00 | | 339 354.00 | 339 354.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 500.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 5 252.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -852.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 24 916.00 | | 23 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 201.00 | 390 011.00 | | 495 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 260.00 | 177 744.00 | | 259 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 941.00 | 212 267.00 | | 235 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 748.00 | | 377 769.00 | 1 702 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 012 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 055 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | | 2 269.00 | 40 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 326.00 | | 375 500.00 | 1 662 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 484.00 | 1 799.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 1 799.00 | | 14 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 630.00 | | | 448 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 322.00 | 354 435.00 | 352 887.00 | 707 322.00 |
UX Autres créances clients | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 236.00 | 29 376.00 | 9 860.00 | 39 236.00 |
VI Groupe et associés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 903.00 | 583 016.00 | 352 887.00 | 935 903.00 |
VW T.V.A. | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 164.00 | 171 674.00 | 9 860.00 | 630 164.00 |