| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 389.00 | 27 721.00 | 6 668.00 | 34 389.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 757.00 | 30 989.00 | 11 768.00 | 42 757.00 |
060 Stock marchandises | 44 030.00 | 806.00 | 43 224.00 | 44 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 090.00 | 663.00 | 130 426.00 | 131 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 012.00 | 1 470.00 | 263 543.00 | 265 012.00 |
110 Total général Actif | 307 770.00 | 32 458.00 | 275 311.00 | 307 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 379 691.00 | | | 379 691.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 136.00 | | | 522 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 927.00 | | | 265 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 805.00 | | | -9 805.00 |
242 Autres charges externes. | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 738.00 | | | 146 738.00 |
252 Charges sociales | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
262 Autres charges | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 490.00 | | | 520 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | | | 386.00 |