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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BZ Autres créances | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
CF Disponibilités | 398 698.00 | | 398 698.00 | 398 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 225.00 | | 672 225.00 | 672 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 097.00 | | 712 097.00 | 712 097.00 |
CU Autres participations | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 588 276.00 | 400 006.00 | | 588 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 188 270.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 678 894.00 | 670 776.00 | | 678 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 2 741.00 | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 298.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 203.00 | 33 470.00 | | 33 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 097.00 | 704 246.00 | | 712 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 203.00 | 33 470.00 | | 33 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925.00 | 197 650.00 | | 14 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808.00 | 9 380.00 | | 6 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | 188 270.00 | | 8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 873.00 | | 999.00 | 38 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 873.00 | | 999.00 | 38 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 271 148.00 | 271 148.00 | | 271 148.00 |
VI Groupe et associés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 527.00 | 273 527.00 | | 273 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 7 738.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 1 853.00 | 1 641.00 | | 1 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 808.00 | 9 380.00 | | 6 808.00 |