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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 167.00 | 38 782.00 | 9 386.00 | 48 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 615.00 | 2 500.00 | 118 115.00 | 120 615.00 |
AP Constructions | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 070.00 | 510 732.00 | 69 339.00 | 580 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 063.00 | 198 984.00 | 73 079.00 | 272 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 101.00 | 840 073.00 | 281 028.00 | 1 121 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 379.00 | | 278 379.00 | 278 379.00 |
BN En cours de production de biens | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 554.00 | | 881 554.00 | 881 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 655.00 | 840 073.00 | 1 162 582.00 | 2 002 655.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 291 498.00 | | | 291 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 528 705.00 | | | 528 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 725.00 | | | 255 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 877.00 | | | 633 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 582.00 | | | 1 162 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 382.00 | | | 454 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 666.00 | | 200 670.00 | 1 036 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 342.00 | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 236.00 | 1 121 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 894.00 | 941 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 959.00 | | 109 823.00 | 58 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 256.00 | | 60 847.00 | 892 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 451.00 | | 30 000.00 | 85 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 871.00 | 59 202.00 | | 780 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 771.00 | 2 510.00 | | 38 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 100.00 | 56 691.00 | | 742 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 825.00 | 189 825.00 | | 189 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 725.00 | 81 976.00 | 173 749.00 | 255 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 153.00 | 362 153.00 | | 362 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 741.00 | 374 711.00 | 11 030.00 | 385 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 131.00 | 454 382.00 | 173 749.00 | 628 131.00 |