| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 270.00 | 216 669.00 | 191 600.00 | 408 270.00 |
AH Fonds commercial | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 732 111.00 | 595 418.00 | 17 136 692.00 | 17 732 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 4 511.00 | 1 331.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 040.00 | 1 011 301.00 | 865 739.00 | 1 877 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 177.00 | 200 000.00 | 177.00 | 200 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 993 051.00 | 4 848 253.00 | 29 144 798.00 | 33 993 051.00 |
BT Marchandises | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 135.00 | 410 321.00 | 9 271 815.00 | 9 682 135.00 |
BZ Autres créances | 11 454 689.00 | 3 528 073.00 | 7 926 616.00 | 11 454 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CF Disponibilités | 4 576 218.00 | | 4 576 218.00 | 4 576 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 928.00 | | 242 928.00 | 242 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 177 162.00 | 3 938 394.00 | 22 238 768.00 | 26 177 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 170 212.00 | 8 786 647.00 | 51 383 566.00 | 60 170 212.00 |
CU Autres participations | 5 619 788.00 | 475 000.00 | 5 144 788.00 | 5 619 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 822 914.00 | 2 335 379.00 | 5 487 535.00 | 7 822 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112 893.00 | 3 545 750.00 | | 18 112 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 867.00 | 754 867.00 | | 754 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
DH Report à nouveau | -910 954.00 | -1 643 122.00 | | -910 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 819.00 | 732 168.00 | | -3 137 819.00 |
DK Provisions réglementées | 43 000.00 | 63 459.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 879 686.00 | 3 470 821.00 | | 14 879 686.00 |
DN Avances conditionnées | 2 167 368.00 | 445 896.00 | | 2 167 368.00 |
DO TOTAL (II) | 2 167 368.00 | 445 896.00 | | 2 167 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 644.00 | 2 524.00 | | 23 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 893.00 | 69 203.00 | | 31 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 847 697.00 | 20 973 509.00 | | 14 847 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926 523.00 | 6 276 458.00 | | 5 926 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 392.00 | 48 361.00 | | 441 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 027.00 | 1 962 246.00 | | 4 109 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802 094.00 | 1 979 164.00 | | 5 802 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 500.00 | 1 476 000.00 | | 832 500.00 |
EA Autres dettes | 56 845.00 | 673 330.00 | | 56 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 898.00 | 537 591.00 | | 2 264 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 336 512.00 | 33 998 387.00 | | 34 336 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 383 566.00 | 37 915 104.00 | | 51 383 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 926 523.00 | | | 5 926 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 504.00 | 70 766.00 | 1 024 270.00 | 953 504.00 |
FG Production vendue services | 12 939 278.00 | 382 225.00 | 13 321 502.00 | 12 939 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 892 781.00 | 452 991.00 | 14 345 772.00 | 13 892 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 653 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 561 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 041 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 092.00 | |
GE Autres charges | | | 104 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 812 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 473 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 142 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 132.00 | 594 860.00 | | 24 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 459.00 | 73 993.00 | | 20 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 218.00 | 668 853.00 | | 43 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 490.00 | 2 886 847.00 | | 529 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 20 154.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 635.00 | 2 907 001.00 | | 530 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 417.00 | -2 238 148.00 | | -487 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492 078.00 | -1 447 551.00 | | -1 492 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 862.00 | 15 400 104.00 | | 16 900 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 038 681.00 | 14 667 936.00 | | 20 038 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 819.00 | 732 168.00 | | -3 137 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 007 128.00 | | 23 325 209.00 | 27 007 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303 341.00 | | 5 529 547.00 | 2 303 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 330 061.00 | 6 054 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 339 286.00 | 33 993 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 832 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 223 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 1 882 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112 585.00 | | 14 110 695.00 | 4 112 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 666.00 | | 967 441.00 | 924 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666 536.00 | | 2 717 526.00 | 19 666 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 827.00 | 2 776 507.00 | 8 080.00 | 1 404 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 211.00 | 1 898 142.00 | | 447 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 373.00 | 422 715.00 | | 389 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 242.00 | 455 650.00 | 8 080.00 | 568 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 459.00 | | 20 459.00 | 63 459.00 |
6T Sur comptes clients | 37 557.00 | 377 884.00 | 5 120.00 | 37 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 296 659.00 | 1 273 088.00 | 41 674.00 | 2 296 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809 216.00 | 1 850 972.00 | 46 794.00 | 2 809 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 674.00 | 1 850 972.00 | 67 253.00 | 2 872 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 473 088.00 | 41 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 027.00 | 4 109 027.00 | | 4 109 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 019.00 | 1 375 019.00 | | 1 375 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 609.00 | 2 261 609.00 | | 2 261 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264 898.00 | 2 264 898.00 | | 2 264 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 035.00 | | 234 035.00 | 234 035.00 |
UX Autres créances clients | 9 391 775.00 | 9 391 775.00 | | 9 391 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
VB T. V. A. | 825 540.00 | 825 540.00 | | 825 540.00 |
VC Groupe et associés | 6 294 447.00 | 6 294 447.00 | | 6 294 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 847 697.00 | 1 365 609.00 | 13 093 100.00 | 14 847 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 926 523.00 | 5 926 523.00 | | 5 926 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 071.00 | | | 387 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602 305.00 | 1 602 305.00 | | 1 602 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139 630.00 | 1 139 630.00 | | 1 139 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 598.00 | 302 598.00 | | 302 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 430.00 | 1 463 430.00 | | 1 463 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 928.00 | 242 928.00 | | 242 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 613 788.00 | 21 089 392.00 | 524 396.00 | 21 613 788.00 |
VW T.V.A. | 1 862 868.00 | 1 862 866.00 | | 1 862 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 895 120.00 | 20 357 495.00 | 13 148 637.00 | 33 895 120.00 |