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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 160.00 | | 333 160.00 | 333 160.00 |
BZ Autres créances | 185 213.00 | | 185 213.00 | 185 213.00 |
CF Disponibilités | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 786.00 | | 204 786.00 | 204 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 946.00 | | 537 946.00 | 537 946.00 |
CU Autres participations | 333 160.00 | | 333 160.00 | 333 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 360.00 | 319 360.00 | | 319 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 275.00 | 157 888.00 | | 181 275.00 |
DL TOTAL (I) | 534 715.00 | 511 328.00 | | 534 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731.00 | 189.00 | | 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 398.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231.00 | 2 523.00 | | 3 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 946.00 | 513 852.00 | | 537 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231.00 | 2 523.00 | | 3 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 288.00 | 2 370.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 029.00 | 64.00 | | 10 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 755.00 | -64.00 | | -8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 189.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 939.00 | 171 004.00 | | 196 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664.00 | 13 115.00 | | 15 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 275.00 | 157 888.00 | | 181 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 188.00 | | | 343 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 028.00 | 333 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 333 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 188.00 | | | 343 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |