| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 4 463.00 | 3 684.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 259.00 | 17 102.00 | 2 157.00 | 19 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 530.00 | 21 565.00 | 15 965.00 | 37 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 832.00 | 1 073.00 | 394 760.00 | 395 832.00 |
BZ Autres créances | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CF Disponibilités | 752 780.00 | | 752 780.00 | 752 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 690.00 | 1 073.00 | 1 240 618.00 | 1 241 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 220.00 | 22 638.00 | 1 256 582.00 | 1 279 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
CU Autres participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 556.00 | 716 451.00 | | 715 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 271.00 | -895.00 | | 126 271.00 |
DL TOTAL (I) | 842 927.00 | 716 656.00 | | 842 927.00 |
DP Provisions pour risques | 13 492.00 | 24 189.00 | | 13 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 492.00 | 24 189.00 | | 13 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 58 617.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 30 470.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 383.00 | 230 514.00 | | 353 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 23 087.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 163.00 | 344 689.00 | | 400 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 582.00 | 1 085 534.00 | | 1 256 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 163.00 | 344 689.00 | | 400 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 436.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 653.00 | | 1 354 653.00 | 1 354 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 653.00 | | 1 354 653.00 | 1 354 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 88 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 312.00 | 95 854.00 | | 48 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 821.00 | 6 875.00 | | 10 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 079.00 | 6 430.00 | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 079.00 | 6 430.00 | | 13 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 3.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 3.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 472.00 | 6 427.00 | | 12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 732.00 | 958 418.00 | | 1 535 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 460.00 | 959 313.00 | | 1 409 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 271.00 | -895.00 | | 126 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 529.00 | | 6 635.00 | 33 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 10 123.00 | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402.00 | 2 232.00 | 37 530.00 | 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | 5 197.00 | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | | 1 438.00 | 17 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 778.00 | 4 019.00 | 2 232.00 | 19 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 3 817.00 | 2 232.00 | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 202.00 | | 16 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 189.00 | 11 669.00 | 22 366.00 | 24 189.00 |
6T Sur comptes clients | 78 376.00 | | 77 304.00 | 78 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 376.00 | | 77 304.00 | 78 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 565.00 | 11 669.00 | 99 670.00 | 102 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 669.00 | 99 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 394 545.00 | 394 545.00 | | 394 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 470.00 | 495 470.00 | | 495 470.00 |
VW T.V.A. | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 163.00 | 400 163.00 | | 400 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 041.00 | 22 123.00 | | 35 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 7 424.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 38 709.00 | 35 929.00 | | 38 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 943.00 | 26 633.00 | | 26 943.00 |
YT Sous‐traitance | 40 724.00 | 29 301.00 | | 40 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 489.00 | 11 878.00 | | 10 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 530.00 | 34 001.00 | | 45 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 678.00 | 192 944.00 | | 267 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 149.00 | 19 959.00 | | 25 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 667.00 | 112 787.00 | | 110 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |