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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 4 375.00 | 1 673.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 174.00 | 482 928.00 | 172 247.00 | 655 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 514.00 | 40 390.00 | 58 123.00 | 98 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 608.00 | 527 693.00 | 412 915.00 | 940 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 295 759.00 | | 295 759.00 | 295 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 588.00 | | 327 588.00 | 327 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 196.00 | 527 693.00 | 740 503.00 | 1 268 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
DG Autres réserves | 343 015.00 | 332 509.00 | | 343 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 840.00 | 110 506.00 | | 154 840.00 |
DL TOTAL (I) | 513 976.00 | 459 136.00 | | 513 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 157.00 | 114 692.00 | | 44 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 584.00 | 52 947.00 | | 125 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 21 292.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 32 242.00 | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 528.00 | 222 403.00 | | 226 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 503.00 | 681 539.00 | | 740 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 878.00 | 178 288.00 | | 223 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 730.00 | | 109 878.00 | 830 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 810.00 | | 109 878.00 | 643 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 609.00 | 88 084.00 | | 439 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 2 016.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 250.00 | 86 068.00 | | 437 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 115.00 | 41 466.00 | 2 649.00 | 44 115.00 |
VI Groupe et associés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 528.00 | 223 878.00 | 2 649.00 | 226 528.00 |