| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 2 128.00 | 2 799.00 | 4 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 8 412.00 | 1 928.00 | 10 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 825.00 | 10 540.00 | 20 285.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 819.00 | 50 032.00 | 473 787.00 | 523 819.00 |
BZ Autres créances | 137 292.00 | | 137 292.00 | 137 292.00 |
CF Disponibilités | 532 438.00 | | 532 438.00 | 532 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 086.00 | 50 032.00 | 1 148 054.00 | 1 198 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 911.00 | 60 572.00 | 1 168 339.00 | 1 228 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 343 339.00 | 298 114.00 | | 343 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 125.00 | 45 226.00 | | 111 125.00 |
DL TOTAL (I) | 455 564.00 | 344 440.00 | | 455 564.00 |
DP Provisions pour risques | 7 203.00 | 12 734.00 | | 7 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 203.00 | 12 734.00 | | 7 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 358 493.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 472.00 | 145 338.00 | | 145 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 936.00 | 84 580.00 | | 87 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 838.00 | 316 614.00 | | 404 838.00 |
EA Autres dettes | 67 022.00 | 64 400.00 | | 67 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 572.00 | 970 515.00 | | 705 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 339.00 | 1 327 689.00 | | 1 168 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 572.00 | 970 515.00 | | 705 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 362.00 | | 2 576 362.00 | 2 576 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 362.00 | | 2 576 362.00 | 2 576 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 26 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 812.00 | 58 850.00 | | 14 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 554.00 | 15 587.00 | | 20 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227.00 | 553.00 | | 7 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | 553.00 | | 7 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 66.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 66.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | 487.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 414.00 | 2 088 708.00 | | 2 614 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 288.00 | 2 043 482.00 | | 2 503 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 125.00 | 45 226.00 | | 111 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 103.00 | | 5 742.00 | 30 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 13 649.00 | 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718.00 | 4 302.00 | 30 825.00 | 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 302.00 | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 396.00 | | 5 742.00 | 5 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 605.00 | 5 237.00 | 4 302.00 | 9 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 3 799.00 | 4 302.00 | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 1 438.00 | | 6 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 734.00 | 4 809.00 | 10 339.00 | 12 734.00 |
6T Sur comptes clients | 51 954.00 | 3 666.00 | 5 588.00 | 51 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 954.00 | 3 666.00 | 5 588.00 | 51 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 688.00 | 8 475.00 | 15 927.00 | 64 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 475.00 | 15 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 463 797.00 | 463 797.00 | | 463 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 709.00 | 673 709.00 | | 673 709.00 |
VW T.V.A. | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 572.00 | 705 572.00 | | 705 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 274.00 | 38 885.00 | | 61 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 4 025.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 81 180.00 | 95 736.00 | | 81 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 283.00 | 52 034.00 | | 47 283.00 |
YT Sous‐traitance | 132 152.00 | 90 362.00 | | 132 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 596.00 | 23 962.00 | | 17 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 870.00 | 62 847.00 | | 78 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 422.00 | 381 244.00 | | 515 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 464.00 | 34 837.00 | | 34 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 553.00 | 242 157.00 | | 268 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |