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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 868.00 | 20 660.00 | 4 208.00 | 24 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 415.00 | 29 057.00 | 5 358.00 | 34 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 636.00 | | 628 636.00 | 628 636.00 |
BZ Autres créances | 249 010.00 | | 249 010.00 | 249 010.00 |
CF Disponibilités | 292 635.00 | | 292 635.00 | 292 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 784.00 | | 1 171 784.00 | 1 171 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 200.00 | 29 057.00 | 1 177 143.00 | 1 206 200.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
DH Report à nouveau | 377 328.00 | 362 930.00 | | 377 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 515.00 | 14 398.00 | | -127 515.00 |
DL TOTAL (I) | 281 385.00 | 408 899.00 | | 281 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 078.00 | 9 893.00 | | 10 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 078.00 | 9 893.00 | | 10 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 51.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 59 931.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 791.00 | 438 773.00 | | 456 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 265.00 | 257 068.00 | | 364 265.00 |
EA Autres dettes | 64 131.00 | 99 962.00 | | 64 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 680.00 | 855 785.00 | | 885 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 143.00 | 1 274 577.00 | | 1 177 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 208.00 | 18 558.00 | 1 910 766.00 | 1 892 208.00 |
FD Production vendue biens | -1 079.00 | | -1 079.00 | -1 079.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 416.00 | 18 558.00 | 1 909 974.00 | 1 891 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 273.00 | 2 322 899.00 | | 1 999 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 788.00 | 2 308 500.00 | | 2 126 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 515.00 | 14 398.00 | | -127 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 909.00 | | 7 506.00 | 26 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 368.00 | | 7 500.00 | 17 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 6.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 765.00 | 3 292.00 | | 25 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 368.00 | 3 292.00 | | 17 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 893.00 | 185.00 | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | 185.00 | | 9 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 791.00 | 456 791.00 | | 456 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 636.00 | 628 636.00 | | 628 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VB T. V. A. | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VC Groupe et associés | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 149.00 | 879 149.00 | 1 000.00 | 880 149.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 680.00 | 885 680.00 | | 885 680.00 |