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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AP Constructions | 120 859.00 | 89 697.00 | 31 163.00 | 120 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 146.00 | 10 387.00 | 759.00 | 11 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 409.00 | 69 686.00 | 59 723.00 | 129 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 890.00 | 175 869.00 | 114 021.00 | 289 890.00 |
BT Marchandises | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 603.00 | | 419 603.00 | 419 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 493.00 | 175 869.00 | 533 624.00 | 709 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 597.00 | 91 709.00 | | 159 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 095.00 | 67 888.00 | | 41 095.00 |
DL TOTAL (I) | 244 692.00 | 203 597.00 | | 244 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357.00 | 38 267.00 | | 13 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 483.00 | 112 888.00 | | 14 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 605.00 | 185 239.00 | | 197 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 44 242.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | 39 685.00 | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 90.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 932.00 | 420 411.00 | | 288 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 624.00 | 624 008.00 | | 533 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 327.00 | 221 830.00 | | 91 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 673.00 | | 44 047.00 | 302 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 830.00 | 289 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 799.00 | 261 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 532.00 | | 43 681.00 | 274 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 041.00 | | 366.00 | 22 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 204.00 | 35 942.00 | 20 277.00 | 160 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 104.00 | 35 942.00 | 20 277.00 | 154 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |