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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 916.00 | 1 388 635.00 | 1 449 281.00 | 2 837 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 916.00 | 1 388 635.00 | 1 449 281.00 | 2 837 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 321 183.00 | | 321 183.00 | 321 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 478.00 | | 616 478.00 | 616 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 126.00 | 1 388 635.00 | 2 069 491.00 | 3 458 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 264.00 | 348 509.00 | | 295 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 1 315.00 | | 4 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 210.00 | 774.00 | | 1 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 074.00 | 53 958.00 | | -13 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 372 986.00 | 1 232 690.00 | | 1 372 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 400.00 | 1 637 245.00 | | 1 660 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 572.00 | 498 786.00 | | 301 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 856.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | 11 841.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 091.00 | 527 484.00 | | 409 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 491.00 | 2 164 729.00 | | 2 069 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 546.00 | | 374 546.00 | 374 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 546.00 | | 374 546.00 | 374 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 297.00 | -140 297.00 | | -140 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 546.00 | 477 402.00 | | 374 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 620.00 | 423 444.00 | | 387 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 074.00 | 53 958.00 | | -13 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 142.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 142.00 | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |