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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321.00 | 7 531.00 | 790.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 727.00 | 88 441.00 | 15 287.00 | 103 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 627.00 | 108 090.00 | 18 537.00 | 126 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 936.00 | | 322 936.00 | 322 936.00 |
BZ Autres créances | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CF Disponibilités | 785 965.00 | | 785 965.00 | 785 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 198.00 | | 1 149 198.00 | 1 149 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 825.00 | 108 090.00 | 1 167 735.00 | 1 275 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
DL TOTAL (I) | 343 028.00 | | | 343 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 032.00 | | | 307 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 273.00 | | | 324 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
EA Autres dettes | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 707.00 | | | 824 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 735.00 | | | 1 167 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 750.00 | | | 587 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 736.00 | | 1 560 736.00 | 1 560 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 736.00 | | 1 560 736.00 | 1 560 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 639.00 | | | 1 680 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 864.00 | | | 1 579 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 232.00 | 17 859.00 | | 90 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 727.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 840.00 | 17 132.00 | | 78 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 273.00 | 324 273.00 | | 324 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 032.00 | 70 075.00 | 236 957.00 | 307 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 233.00 | 363 233.00 | | 363 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 693.00 | 363 233.00 | 2 460.00 | 365 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 707.00 | 587 750.00 | 236 957.00 | 824 707.00 |