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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 733.00 | 16.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 53 901.00 | 11 071.00 | 64 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 017.00 | 54 633.00 | 11 384.00 | 66 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 880.00 | 54 633.00 | 137 246.00 | 191 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 495.00 | 87 841.00 | | 95 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | 7 654.00 | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 110 193.00 | 100 995.00 | | 110 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | 10 479.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 2 708.00 | | 5 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 065.00 | 32 579.00 | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 054.00 | 45 766.00 | | 27 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 246.00 | 146 761.00 | | 137 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
FG Production vendue services | 150 599.00 | | 150 599.00 | 150 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 368.00 | | 169 368.00 | 169 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 635.00 | 152 620.00 | | 173 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 438.00 | 144 966.00 | | 164 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | 7 654.00 | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 216.00 | | 2 802.00 | 63 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 919.00 | | 2 802.00 | 62 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 941.00 | 3 692.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 941.00 | 3 692.00 | | 50 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |