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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 313.00 | 407.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915.00 | 4 809.00 | 106.00 | 4 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 9 740.00 | 12 728.00 | 22 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 203.00 | 14 861.00 | 15 341.00 | 30 203.00 |
BN En cours de production de biens | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 020.00 | | 413 020.00 | 413 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 222.00 | 14 861.00 | 428 361.00 | 443 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 363.00 | 36 994.00 | | -120 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 542.00 | -157 357.00 | | -51 542.00 |
DL TOTAL (I) | -161 905.00 | -110 363.00 | | -161 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 52.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 024.00 | 40 554.00 | | 209 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 994.00 | 105 109.00 | | 197 994.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 5 794.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 266.00 | 331 510.00 | | 590 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 361.00 | 221 146.00 | | 428 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 5 475.00 | | 9 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 240.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 5 235.00 | | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 024.00 | 209 024.00 | | 209 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 44 609.00 | 135 391.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 609.00 | 227 509.00 | 2 100.00 | 229 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 266.00 | 454 875.00 | 135 391.00 | 590 266.00 |