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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 272 296.00 | | 22 272 296.00 | 22 272 296.00 |
BZ Autres créances | 2 882 173.00 | | 2 882 173.00 | 2 882 173.00 |
CF Disponibilités | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 651.00 | | 571 651.00 | 571 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 867 055.00 | | 25 867 055.00 | 25 867 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 978 279.00 | | 25 978 279.00 | 25 978 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 000.00 | 6 037 000.00 | | 6 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 775 345.00 | -3 835 522.00 | | -2 775 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549 590.00 | 1 060 177.00 | | 2 549 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 345.00 | 3 272 755.00 | | 5 822 345.00 |
DP Provisions pour risques | 320 064.00 | 129 256.00 | | 320 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 120.00 | 130 914.00 | | 137 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 184.00 | 260 170.00 | | 457 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313 961.00 | 11 071 217.00 | | 11 313 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573 528.00 | 5 616 193.00 | | 6 573 528.00 |
EA Autres dettes | 1 811 261.00 | 4 015 881.00 | | 1 811 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 698 750.00 | 20 703 291.00 | | 19 698 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 978 279.00 | 24 236 216.00 | | 25 978 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 069 679.00 | | 71 069 679.00 | 71 069 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 069 679.00 | | 71 069 679.00 | 71 069 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 087 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -262 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 842 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 934 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 206.00 | |
GE Autres charges | | | 389 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 139 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 064.00 | 129 256.00 | | 220 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 064.00 | 129 256.00 | | 220 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 064.00 | 129 256.00 | | 220 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 064.00 | 129 256.00 | | 220 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 539.00 | 13 128.00 | | 245 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 314 662.00 | 58 494 295.00 | | 71 314 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 765 072.00 | 57 434 115.00 | | 68 765 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549 590.00 | 1 060 180.00 | | 2 549 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 291.00 | | 67 239.00 | 44 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 111 224.00 | 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306.00 | | 111 224.00 | 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 291.00 | | 67 239.00 | 44 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 170.00 | 326 270.00 | 129 256.00 | 260 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 170.00 | 326 270.00 | 129 256.00 | 260 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 064.00 | 129 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 313 961.00 | 11 313 961.00 | | 11 313 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 386.00 | 1 089 386.00 | | 1 089 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 580.00 | 1 503 580.00 | | 1 503 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 312.00 | 1 807 312.00 | | 1 807 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
UX Autres créances clients | 22 272 296.00 | 22 272 296.00 | | 22 272 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
VB T. V. A. | 1 860 393.00 | 1 860 393.00 | | 1 860 393.00 |
VC Groupe et associés | 864 378.00 | 864 378.00 | | 864 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 651.00 | 571 651.00 | | 571 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 837 344.00 | 25 837 344.00 | | 25 837 344.00 |
VW T.V.A. | 3 884 642.00 | 3 884 642.00 | | 3 884 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 698 750.00 | 19 698 750.00 | | 19 698 750.00 |