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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AP Constructions | 592 365.00 | 423 675.00 | 168 690.00 | 592 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 870.00 | 20 706.00 | 164.00 | 20 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 291.00 | 235 687.00 | 80 603.00 | 316 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 205.00 | 680 961.00 | 399 244.00 | 1 080 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 277 354.00 | | 277 354.00 | 277 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 698.00 | | 399 698.00 | 399 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 904.00 | 680 961.00 | 798 942.00 | 1 479 904.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
DL TOTAL (I) | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 075.00 | | | 385 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 942.00 | | | 798 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 450.00 | | | 292 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 905.00 | | 164 301.00 | 915 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 423.00 | | 158 701.00 | 890 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 589.00 | | 5 600.00 | 24 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 341.00 | 76 620.00 | | 604 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 449.00 | 76 620.00 | | 603 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
UX Autres créances clients | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 321.00 | 201 697.00 | 92 625.00 | 294 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 381.00 | 122 344.00 | 30 037.00 | 152 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 075.00 | 292 450.00 | 92 625.00 | 385 075.00 |