| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 359 984.00 | 14 594.00 | 345 390.00 | 359 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 674 643.00 | 14 674 643.00 | | 14 674 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 570 691.00 | 25 420 577.00 | 17 150 114.00 | 42 570 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 683.00 | | 464 683.00 | 464 683.00 |
BZ Autres créances | 6 225 736.00 | | 6 225 736.00 | 6 225 736.00 |
CF Disponibilités | 2 387 139.00 | | 2 387 139.00 | 2 387 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 077 559.00 | | 9 077 559.00 | 9 077 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 648 250.00 | 25 420 577.00 | 26 227 673.00 | 51 648 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 293 675.00 | 10 506 500.00 | 16 787 174.00 | 27 293 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DH Report à nouveau | 296 470.00 | -1 702 810.00 | | 296 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 878.00 | 1 999 280.00 | | -1 109 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 111.00 | 879 031.00 | | 765 111.00 |
DL TOTAL (I) | -32 184.00 | 1 191 615.00 | | -32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978 462.00 | 1 601 776.00 | | 3 978 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 969.00 | 2 692 306.00 | | 2 751 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | 29 854.00 | | 20 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 036.00 | 753 336.00 | | 748 036.00 |
EA Autres dettes | 18 760 482.00 | 18 760 482.00 | | 18 760 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 259 857.00 | 23 837 754.00 | | 26 259 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 227 673.00 | 25 029 369.00 | | 26 227 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | 746 440.00 | 781 440.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | 746 440.00 | 781 440.00 | 35 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 649 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 921.00 | 875 027.00 | | 113 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 821.00 | 875 027.00 | | 211 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 821.00 | 875 027.00 | | 211 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 013.00 | -1 210 621.00 | | -176 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 259.00 | 8 388 841.00 | | 4 643 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 136.00 | 6 389 561.00 | | 5 753 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 878.00 | 1 999 280.00 | | -1 109 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 920 693.00 | | 30 943 672.00 | 38 920 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 293 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 293 675.00 | | 42 570 691.00 | 27 293 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 293 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 293 675.00 | | 361 365.00 | 27 293 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 898 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 005 042.00 | | 3 649 998.00 | 24 005 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 898 102.00 | | | 14 898 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649 964.00 | 1 370 612.00 | | 14 649 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 121 094.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648 583.00 | 249 518.00 | | 14 648 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 978 462.00 | 15 159.00 | 3 963 303.00 | 3 978 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 969.00 | 2 751 969.00 | | 2 751 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 036.00 | 748 036.00 | | 748 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 464 683.00 | 464 683.00 | | 464 683.00 |
VB T. V. A. | 742 536.00 | 742 536.00 | | 742 536.00 |
VI Groupe et associés | 18 760 482.00 | | 18 760 482.00 | 18 760 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 376 686.00 | | | 2 376 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259 182.00 | 1 633 947.00 | 3 625 235.00 | 5 259 182.00 |
VP Divers | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 118.00 | 126 118.00 | | 126 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 970.00 | 3 082 735.00 | 3 625 235.00 | 6 707 970.00 |
VW T.V.A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 259 857.00 | 3 536 073.00 | 22 723 784.00 | 26 259 857.00 |